证券之星消息，9月3日，国投瑞银顺晖一年定开债发起最新单位净值为1.0434元，累计净值为1.0777元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.19%，近3个月上涨1.17%，近6个月上涨2.59%，近1年上涨4.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银顺晖一年定开债发起为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.67%，现金占净值比0.73%。

当季实现119.2亿美元的净息收入，同比下降9%，低于分析师预期的121.2亿美元。净息收入是衡量银行放贷收入的一个关键指标。富国银行解释称，净息收入下降是由于利率上升对融资成本的影响。

欧盟委员会周五公布的初步调查结论是，X平台违反了有关黑暗模式、广告透明度和研究人员数据访问的相关规定。所谓的黑暗模式，是一种欺骗性策略，旨在推动用户使用某些特定产品和服务。

该基金的基金经理为李鸥，李鸥于2022年11月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.82%。

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